本功能實現操作 集中在 主菜單 ：二次開發->財務軟件對接

一、財務軟件對接設置：

　　開啟財務軟件對接設置打鉤，

　　輸入用友U8服務器的數據庫地址、數據庫用戶、密碼、當前賬套的數據庫名稱、數據庫引擎。

　　軟件版本為：用友U8

二、財務軟件基礎檔案對應設置

　　注以上8個基礎信息 要與用友 U8的 基礎信息庫做分別對應，以便在用友憑證中自動實現輔助核算。

　　1、如，員工對應 ：

由于在第一步中我們開啟了【財務軟件對接設置】開關后，這8 個維護都增加了對應財務編號、對應財務名稱 2個字段，如果看不到可從表格的后面拖到前面。 右擊鼠標->設置對應財務名稱后：

　　在彈出的新窗口【選擇人員】的數據內容 來自用友U8的員工檔案信息。

　　我們做好金石趙薇與用友趙薇的 對應 。

　　我們依次做好其它維護的對應，如：支付方式對應，如下圖：

　　通過以上設置我們完成了 金石的支付方式 與用友U8的結算方式的對應關系

　　三、會計科目對應設置

　　1、該操作主要是為完成金石每個能生成用友憑證的業務單據 做科目匹配規則設置，我們以最復雜的發票單 為例： 如果填寫的發票 為收進 的普票，勞務類，有合同的發票單，則我們生成的用友憑證：

　　借：工程施工 金石發票單-發票金額

　　貸：應付賬款 金石發票單-發票金額

　　點擊 工程施工 里的3個點按鈕 可以 彈出用友U8 里的會計科目 更改科目。

　　2、我們再以發票單 為例如下圖：

　　和剛才的業務類似，這次是的條件是專票，我們關聯的借方科目也 進行的 拆分，生成憑證如下：

　　借：工程施工 金石發票單-不含稅金額

　　營業稅金及附加 金石發票單-可抵扣稅金

貸：應付賬款 金石發票單-發票金額

　　以上1、2事例 為單一單據生成憑證，接下來看下 多單生成憑證，如下：

　　注：以上的發票無合同，只有借方科目，因為 收進的發票不知道 貸方科目(因為不知道該發票 是要掛賬(應付賬款如1，2事例)還是要 立刻付款或 沖抵報銷。我們要根據后面的操作來確定 生成他的貸方科目。

　　四、中間憑證單生成

　　根據 步驟三設置后，我們進入【中間憑證單生成】界面，點【單據檢測】，如果查詢出的單據中的檢測結果：(1)借方|貸方，(2)借方 或 (3)貸方。(1)借方|貸方 這種記錄可以單獨生成憑證，點擊【可一對一生成憑證單據】處理即可。

　　如上圖 如果發票單00003 號收進發票3000元(借方)與 付款單FKD200000002號3000元 是同一筆業務的2個單據，我們將這2個單據生成一個憑證。選后點上方的【多對一生成一個憑證】按鈕。

通過【中間憑證單】生成用友U8 憑證單，如下圖：我們根據 上面的操作 生成 了中間憑證單(注：金石中目前也叫 用友憑證單)單號：YYPZD200000002

我們還要以對上面的 信息 在生成 用友憑證前 再次編輯。右側還可以編輯 輔助核算科目。

根據 科目設置，由于付款單 的支付方式 為現金 所以 我們生成 的貸方科目為U8 的庫存現金。

　　點【生成憑證】，選擇好制單日期確定 后自動生成 U8憑證。

　　生成結果 用友 拍照拍照 如下： 摘要 中點有金石單據編號