現金管理
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現金管理主要用于管理公司現金賬戶以及收付款時選擇現金支付。現金管理可以按照項目設置賬戶。
(1)設置現金賬戶
點擊菜單欄【財務】-【現金管理】-【現金期初余額設置】可以按照項目設置現金期初余額。
(2)現金支付及調撥
在填寫收款單和付款單時可以選擇現金支付。
如果從一個公司或者項目現金賬戶調撥到另一個公司或項目現金賬戶可以新建現金調撥單。
(3)現金賬戶查詢
系統中創建完成的收款單和付款單、員工工資單、員工借款單、還款單等單據支付方式選擇現金的都可以自動生成現金日記賬。現金日記賬可以篩選時間和項目，統計每一天以及每一天中每一筆期初余額、借方金額、貸方金額、期末余額。
其中還可以按月匯總現金日記賬。
現金日記賬(月匯總)可以篩選時間和項目，統計每一月以及每一天和每一天中每一筆期初余額、借方金額、貸方金額、期末余額。
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