備用金管理

　　適用于以下情況：

　　(1)公司的采購員給項目上采購材料，該采購員平時身上都留有一定的備用金，公司需要給做定期支配。買完材料再回公司掛賬報銷。

　　(2)公司辦公人員需要出差等提前來公司借支錢，再回公司報銷。

　　流程解決方案(分三步)：

　　(1)借款：【員工請款單】→審核(可多級審核)→【員工借款單】。

　　填寫員工請款單，借款類別選擇項目備用金，備用金項目選擇具體用款項目。項目備用金必須專款專用，不能用于其它項目。

　　相關審核人審核后出納生成員工借款單

　　報銷：【材料采購單】或【其它費用單】等業務單據→審核(可多級審核)→【付款申請單】→審核(可多級審核)→【付款單】

　　填寫業務單據例如材料采購單，生成付款申請單或者直接報銷付款，選擇沖抵項目備用金，可以查看備用金余額。

　　以上2種付款流程可以根據實際情況設置。根據付款申請單適合公司每個月集中報銷，公司人員發生費用即后錄入業務單據，業務單據不審核或者只有部門經理審核，月底多張業務單據統一生成付款申請單，由領導統一審核，審核后出納生成付款單;直接報銷付款適合發生一次費用報銷一次。相關領導審核業務單據，出納直接生成付款單。

　　我們以根據付款申請單為例演示：

　　生成付款申請單選擇沖抵員工借款、沖抵類別、報銷員工、抵扣金額、支付對象。點擊付款信息參考可以查看員工借款情況。

　　當前員工張三備用金借款余額為1000，本次報銷2280，抵扣后還需支付員工1280元。可以在收款人明細中添加收款信息。

　　(3)還款：【員工還款單】。

　　如報銷后還有備用金余額，可以做員工還款單，把備用金還給公司，如果備用金沒有給公司系統還支持在員工工資中抵扣。

　　項目備用金查詢

　　可以按照項目查詢備用金請款、借款、使用、歸還及余額情況。還可以任意篩選項目。